設定日:
2017/02/01
償還日：
2025/04/11
評価基準日：
2025/03/31
オーストラリア･アジアREITファンドA(H無･毎月)『愛称：AAフォーカスリート』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
0
--
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AH311172
2017020101
|
目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
主として､オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う｡オーストラリア､アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は､概ね50%ずつとすることを基本とする｡市場環境などを考慮して､アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.12% |
0.23% |
12.75% |
-- |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.52% |
-2.04% |
-1.31% |
-- |
|
順位 |
64位 |
54位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
73% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.77% |
14.11% |
15.37% |
-- |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-2.51% |
-2.04% |
-- |
|
順位 |
16位 |
13位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
18% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.01 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.12 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
65位 |
54位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
73% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
25 01/14 |
25 02/14 |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
25 01/15 |
25 02/14 |
25 03/14 |
325 04/15 |
25 05/14 |
25 06/14 |
25 07/16 |
25 08/14 |
25 09/17 |
425 10/15 |
25 11/14 |
25 12/16 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/16 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/14 |
25 05/15 |
25 06/14 |
25 07/14 |
25 08/14 |
25 09/14 |
25 10/16 |
25 11/14 |
25 12/14 |
|
2022年 |
800円 |
25 01/14 |
25 02/14 |
25 03/14 |
525 04/14 |
25 05/16 |
25 06/14 |
25 07/14 |
25 08/15 |
25 09/14 |
25 10/14 |
25 11/14 |
25 12/14 |
|
2021年 |
900円 |
25 01/14 |
25 02/15 |
25 03/15 |
325 04/14 |
25 05/14 |
25 06/14 |
25 07/14 |
25 08/16 |
25 09/14 |
325 10/14 |
25 11/15 |
25 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報