設定日:

2017/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・アジアREITファンドA(H無・毎月)『愛称:AAフォーカスリート』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,186

2025年02月07日

前日比

前日比

-17

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311172

2017020101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う。オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とする。市場環境などを考慮して、アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.95%

6.21%

4.7%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-3.71%

-1.29%

-1.32%

--

順位

60位

50位

40位

--

%ランク

70%

66%

58%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

10.44%

15.8%

21.25%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-1.1%

-2.1%

-0.79%

--

順位

26位

20位

41位

--

%ランク

31%

27%

60%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.65

0.39

0.22

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.02

-0.06

--

順位

60位

44位

39位

--

%ランク

70%

58%

57%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

25

01/15

25

02/14

25

03/14

325

04/15

25

05/14

25

06/14

25

07/16

25

08/14

25

09/17

425

10/15

25

11/14

25

12/16

2023年

300円

25

01/16

25

02/14

25

03/14

25

04/14

25

05/15

25

06/14

25

07/14

25

08/14

25

09/14

25

10/16

25

11/14

25

12/14

2022年

800円

25

01/14

25

02/14

25

03/14

525

04/14

25

05/16

25

06/14

25

07/14

25

08/15

25

09/14

25

10/14

25

11/14

25

12/14

2021年

900円

25

01/14

25

02/15

25

03/15

325

04/14

25

05/14

25

06/14

25

07/14

25

08/16

25

09/14

325

10/14

25

11/15

25

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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