設定日:
2016/12/30
償還日：
2031/11/21
評価基準日：
2025/07/31
世界中小型株式ファンド『愛称：シャイニング･フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,102
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-19
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
10,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731116C
2016123001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/24
|
ファンドの特色
主として､日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､株価変動が小さい銘柄群の中から､割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に､投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)｡銘柄選定にあたっては､アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.54% |
15.95% |
17.62% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.3% |
+ 1.18% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
283位 |
128位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
43% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.56% |
11.86% |
13.26% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.65% |
-4.02% |
-3.19% |
-- |
|
順位 |
30位 |
31位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
11% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.34 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.4 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
249位 |
58位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
20% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報