設定日:
2016/12/30
償還日：
2031/11/21
評価基準日：
2026/08/31
世界中小型株式ファンド『愛称：シャイニング･フューチャー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
25,531
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-82
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
10,595
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731116C
2016123001
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主として､日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､株価変動が小さい銘柄群の中から､割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に､投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)｡銘柄選定にあたっては､アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.81% |
16.08% |
13.79% |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.78% |
-2.69% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
271位 |
209位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
66% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
12.37% |
13.28% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-3.99% |
-3.81% |
-- |
|
順位 |
154位 |
67位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
21% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.28 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.1 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
244位 |
137位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
43% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報