設定日:
2016/09/23
償還日：
2033/03/17
評価基準日：
2025/04/30
BNYメロン･リアル･リターン･ファンド(SMA)(H有)
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,622
円
2025年05月15日
前日比
前日比
20
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
45
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
85311169
2016092305
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う｡各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する｡原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.14% |
-1.85% |
1.24% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-7.83% |
-7.78% |
-- |
|
順位 |
71位 |
239位 |
233位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.4% |
5.03% |
6.05% |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-4.02% |
-3.14% |
-- |
|
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.39 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-1.08 |
-0.8 |
-- |
|
順位 |
101位 |
240位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報