設定日:

2016/09/23

償還日:

2033/03/17

評価基準日:

2025/03/31

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA)(H有)

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,567

2025年05月01日

前日比

前日比

155

(1.49%)

純資産総額

純資産総額

45

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

85311169

2016092305

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.26%

-2.06%

2.26%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-1.41%

-7.98%

-8.16%

--

順位

206位

227位

229位

--

%ランク

74%

95%

98%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

3.44%

5.09%

6.24%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-3.62%

-4%

-3.03%

--

順位

11位

6位

8位

--

%ランク

4%

3%

4%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

-0.14

-0.42

0.36

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.22

-1.1

-0.78

--

順位

214位

236位

226位

--

%ランク

76%

98%

97%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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