設定日:

2016/04/01

償還日:

2025/03/14

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

18,624

2025年02月06日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311164

2016040107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアおよびオセアニア地域の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(リート)。成長性、配当利回りおよび財務内容等を勘案し、組入候補銘柄を選定。この中から、個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.14%

7.97%

5.71%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 0.47%

-0.31%

--

順位

40位

36位

38位

--

%ランク

47%

48%

56%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

7.33%

14.41%

18.68%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-4.21%

-3.49%

-3.36%

--

順位

3位

10位

17位

--

%ランク

4%

14%

25%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

1.77

0.55

0.3

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.14

+ 0.02

--

順位

1位

22位

32位

--

%ランク

2%

29%

47%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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