設定日:
2016/02/29
償還日：
2026/03/10
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr．フラット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,603
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-41
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431D162
2016022906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡運用にあたっては､金利の方向性､利回り水準､格付けおよび流動性等を総合的に勘案し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.4% |
-3.54% |
-2.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-0.76% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
132位 |
121位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
96% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
2.8% |
2.3% |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.14% |
-0.15% |
-- |
|
順位 |
120位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
19% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-3.22 |
-1.33 |
-1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.36 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
134位 |
126位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報