設定日:
2016/02/29
償還日：
2026/03/10
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr．フラット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,437
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-11
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0431D162
2016022906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡運用にあたっては､金利の方向性､利回り水準､格付けおよび流動性等を総合的に勘案し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.33% |
-3.95% |
-2.96% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-1.24% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
133位 |
124位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.89% |
3% |
2.48% |
-- |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 0.09% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
128位 |
47位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
37% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-3.38 |
-1.38 |
-1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.42 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
135位 |
128位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報