設定日:

2016/02/29

償還日:

2026/03/10

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,127

2025年07月10日

前日比

前日比

11

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

1,430

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D162

2016022906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.68%

-2.19%

-1.57%

--

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 0.36%

+ 0.54%

--

順位

72位

22位

18位

--

%ランク

54%

17%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.68%

2.66%

2.15%

--

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.37%

-0.32%

--

順位

121位

21位

18位

--

%ランク

90%

17%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.12

-0.87

-0.76

--

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

--

+/- カテゴリー

-0.05

0

+ 0.1

--

順位

37位

30位

18位

--

%ランク

28%

24%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

15円

--

--

--

--

15

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

25円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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