ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット-
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,288
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-13
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431D162
2016022906
ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.29% |
-1.91% |
-1.32% |
-- |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.83% |
+ 0.67% |
-- |
順位 |
26位 |
16位 |
17位 |
-- |
%ランク |
20% |
13% |
15% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
標準偏差 |
2.2% |
2.4% |
2.02% |
-- |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.49% |
-0.45% |
-- |
順位 |
24位 |
20位 |
14位 |
-- |
%ランク |
18% |
16% |
12% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.11 |
-0.81 |
-0.67 |
-- |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
-- |
順位 |
22位 |
17位 |
14位 |
-- |
%ランク |
17% |
14% |
12% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報