設定日:
2016/02/29
償還日：
2026/03/10
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr．フラット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,504
円
2026年03月10日
前日比
前日比
0
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431D162
2016022906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡運用にあたっては､金利の方向性､利回り水準､格付けおよび流動性等を総合的に勘案し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-18.72% |
-7.94% |
-5.23% |
-2.62% |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-14.4% |
-5.04% |
-2.63% |
-1.28% |
|
順位 |
136位 |
129位 |
116位 |
87位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
10.29% |
6.69% |
5.31% |
3.91% |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.22% |
+ 3.67% |
+ 2.67% |
+ 1.67% |
|
順位 |
136位 |
127位 |
115位 |
87位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.87 |
-1.22 |
-1.01 |
-0.69 |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.23 |
+ 0.02 |
-0.06 |
|
順位 |
131位 |
124位 |
28位 |
58位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
24% |
67% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報