設定日:
2016/02/29
償還日：
2026/03/10
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr．フラット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,794
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-7
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431D162
2016022906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡運用にあたっては､金利の方向性､利回り水準､格付けおよび流動性等を総合的に勘案し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.75% |
-3.11% |
-2.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-2.63% |
-2.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-0.48% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
132位 |
118位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
93% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.29% |
2.72% |
2.24% |
-- |
|
カテゴリー |
2.11% |
2.93% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.21% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
119位 |
23位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
18% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-3.13 |
-1.2 |
-1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.17 |
-0.93 |
-0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.27 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
135位 |
127位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報