設定日:

2016/02/29

償還日:

2026/03/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,288

2025年02月12日

前日比

前日比

-13

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,460

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D162

2016022906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.29%

-1.91%

-1.32%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 0.83%

+ 0.67%

--

順位

26位

16位

17位

--

%ランク

20%

13%

15%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.2%

2.4%

2.02%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.49%

-0.45%

--

順位

24位

20位

14位

--

%ランク

18%

16%

12%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.11

-0.81

-0.67

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.15

+ 0.15

--

順位

22位

17位

14位

--

%ランク

17%

14%

12%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

25円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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