設定日:

2016/02/29

償還日:

2026/03/10

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,237

2025年05月01日

前日比

前日比

25

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,451

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431D162

2016022906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.58%

-2.34%

-1.64%

--

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

--

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.64%

+ 0.49%

--

順位

37位

17位

19位

--

%ランク

28%

14%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.42%

2.51%

2.05%

--

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.43%

-0.34%

--

順位

36位

20位

16位

--

%ランク

27%

16%

14%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.97

-0.96

-0.82

--

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

--

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.08

+ 0.08

--

順位

75位

21位

19位

--

%ランク

56%

17%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

15円

--

--

--

--

15

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

25円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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