設定日:
2016/01/29
償還日：
2025/04/15
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ 英国ポンド建て債券F＜AH＞(毎月)『愛称：Mr.ポンド』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
0
--
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
18311161
2016012908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主として英国ポンド建ての公社債等に投資｡投資適格債券を主要投資対象とし､市場動向に応じて純資産総額の50%を超えない範囲で､投資適格未満の債券(ハイ･イールド債券や金融劣後債等)に投資することがある｡自由度の高い運用手法を用いて､信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させる｡為替アクティブヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.98% |
-2.61% |
0.07% |
-- |
|
カテゴリー |
0.14% |
3.16% |
3.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-5.77% |
-3.52% |
-- |
|
順位 |
17位 |
16位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.67% |
10.95% |
9.44% |
-- |
|
カテゴリー |
8.3% |
9.32% |
8.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
+ 1.63% |
+ 1.06% |
-- |
|
順位 |
1位 |
15位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
94% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
-0.25 |
0 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.33 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.58 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
17位 |
16位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報