設定日:
2015/12/11
償還日：
2025/11/14
評価基準日：
2025/04/30
アムンディ･パトリモア･ジャパン(年1回)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,207
円
2025年05月16日
前日比
前日比
25
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
5831315C
2015121105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2023/11/14
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､不動産投資信託証券など､幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う｡下落リスクを管理しつつ､市場環境･見通しを反映してポートフォリオを適宜変更｡中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利＋4%)を追求する｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.85% |
-0.65% |
1.08% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
-3.56% |
-3.89% |
-- |
|
順位 |
26位 |
266位 |
235位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
89% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.22% |
7.12% |
6.62% |
-- |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
+ 0.08% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
45位 |
173位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
58% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
-0.1 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
-0.5 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
20位 |
267位 |
235位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
89% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報