設定日:

2015/12/11

償還日:

2025/11/14

評価基準日:

2025/05/31

アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,278

2025年06月18日

前日比

前日比

-12

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

5831315C

2015121105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/14

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券、不動産投資信託証券など、幅広い資産クラスに実質的に分散投資を行う。下落リスクを管理しつつ、市場環境・見通しを反映してポートフォリオを適宜変更。中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利+4%)を追求する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.45%

-0.21%

0.94%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

+ 2.34%

-3.86%

-3.79%

--

順位

39位

270位

239位

--

%ランク

12%

89%

88%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

3.37%

7.16%

6.59%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

-2.55%

+ 0.08%

-0.21%

--

順位

44位

175位

138位

--

%ランク

13%

58%

51%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

0.64

-0.04

0.13

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

-0.54

-0.54

--

順位

26位

268位

241位

--

%ランク

8%

89%

88%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/14

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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