設定日:
2015/12/07
償還日：
2031/09/25
評価基準日：
2025/08/31
ターゲット･デート･ファンド(アクティブ)2030『愛称：将来設計(アクティブ)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,009
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-18
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
76
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
3231215C
2015120703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2030年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡資産配分は機動的に変更する場合がある｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.37% |
4.77% |
3.9% |
-- |
|
カテゴリー |
2.26% |
3.46% |
3.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 1.31% |
+ 0.18% |
-- |
|
順位 |
14位 |
9位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
32% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.41% |
6.54% |
7.39% |
-- |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.95% |
5.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 1.59% |
+ 2.36% |
-- |
|
順位 |
17位 |
27位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
94% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.71 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.62 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
38% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報