設定日:

2015/12/01

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/06/30

グローバル8資産ラップファンド(積極型)『愛称:グロ8(積極型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,784

2025年07月08日

前日比

前日比

73

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

200

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731615C

2015120106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差8.0から12.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.46%

8.9%

10.44%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 0.28%

+ 1.38%

--

順位

240位

114位

82位

--

%ランク

82%

46%

35%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

9.27%

9.28%

9.03%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 0.17%

-0.15%

--

順位

219位

167位

140位

--

%ランク

75%

67%

59%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

-0.09

0.95

1.15

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.25

-0.02

+ 0.14

--

順位

241位

161位

110位

--

%ランク

82%

65%

46%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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