設定日:

2015/10/21

償還日:

2025/04/21

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・コア・インカム・F(毎月)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

6,912

2025年04月21日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

3231315A

2015102103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.3%

-3.79%

0.02%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-0.83%

-6.56%

-5.78%

--

順位

203位

287位

257位

--

%ランク

60%

95%

95%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

3.56%

7.07%

6.78%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.93%

-0.03%

-0.13%

--

順位

68位

162位

137位

--

%ランク

20%

54%

51%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.43

-0.55

0

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.93

-0.82

--

順位

228位

290位

257位

--

%ランク

67%

96%

95%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

30

01/20

30

02/20

30

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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