設定日:
2015/10/20
償還日：
2025/10/17
評価基準日：
2025/06/30
米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
3,262
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-4
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431115A
2015102001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として継続的に株主還元を行う米国企業の株式に投資するとともに､為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで､高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざす｡為替取引は､米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル･レアル買いを行い､ブラジル･レアルへの投資成果の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
13.22% |
19.31% |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
-3.12% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
150位 |
201位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
71% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.13% |
15.44% |
16.93% |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-3.51% |
-1.79% |
-- |
|
順位 |
90位 |
60位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
22% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.85 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
121位 |
173位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
61% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
50 01/20 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/19 |
50 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/20 |
50 06/18 |
50 07/18 |
50 08/19 |
50 09/18 |
50 10/18 |
50 11/18 |
50 12/18 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/18 |
50 05/18 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/18 |
50 09/19 |
50 10/18 |
50 11/20 |
50 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/18 |
50 06/20 |
50 07/19 |
50 08/18 |
50 09/20 |
50 10/18 |
50 11/18 |
50 12/19 |
|
2021年 |
620円 |
70 01/18 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/19 |
50 05/18 |
50 06/18 |
50 07/19 |
50 08/18 |
50 09/21 |
50 10/18 |
50 11/18 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報