設定日:

2015/10/20

償還日:

2025/10/17

評価基準日:

2025/05/31

米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

3,100

2025年06月18日

前日比

前日比

-52

(-1.65%)

純資産総額

純資産総額

1,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431115A

2015102001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として継続的に株主還元を行う米国企業の株式に投資するとともに、為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざす。為替取引は、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いを行い、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.37%

8.59%

17.57%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

-7.54%

-4.84%

+ 0.51%

--

順位

323位

217位

120位

--

%ランク

85%

77%

58%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

14.47%

15.53%

16.78%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

-5.55%

-3.46%

-1.92%

--

順位

70位

67位

99位

--

%ランク

19%

24%

48%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.46

0.55

1.04

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.45

-0.16

+ 0.1

--

順位

332位

210位

103位

--

%ランク

87%

74%

50%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/20

50

02/18

50

03/18

50

04/18

50

05/19

50

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/18

50

02/19

50

03/18

50

04/18

50

05/20

50

06/18

50

07/18

50

08/19

50

09/18

50

10/18

50

11/18

50

12/18

2023年

600円

50

01/18

50

02/20

50

03/20

50

04/18

50

05/18

50

06/19

50

07/18

50

08/18

50

09/19

50

10/18

50

11/20

50

12/18

2022年

600円

50

01/18

50

02/18

50

03/18

50

04/18

50

05/18

50

06/20

50

07/19

50

08/18

50

09/20

50

10/18

50

11/18

50

12/19

2021年

620円

70

01/18

50

02/18

50

03/18

50

04/19

50

05/18

50

06/18

50

07/19

50

08/18

50

09/21

50

10/18

50

11/18

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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