設定日:

2015/06/26

償還日:

2025/06/17

評価基準日:

2025/01/31

アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

1,785

2025年02月12日

前日比

前日比

1

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

416

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04314156

2015062604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の高配当株式に投資するとともに、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引ならびに株式および通貨(円に対するブラジル・レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う。米国の高配当株式への投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国セレクト配当指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.69%

9.7%

4.48%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-21.03%

-8.76%

-13.05%

--

順位

349位

240位

193位

--

%ランク

96%

90%

98%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

12.22%

17.52%

23.94%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-3.11%

-1.16%

+ 3.12%

--

順位

105位

130位

155位

--

%ランク

29%

49%

79%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

0.21

0.55

0.19

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-1.33

-0.49

-0.68

--

順位

350位

235位

193位

--

%ランク

97%

89%

98%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/17

30

02/19

30

03/18

30

04/17

30

05/17

30

06/17

30

07/17

30

08/19

30

09/17

30

10/17

30

11/18

30

12/17

2023年

360円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/17

30

05/17

30

06/19

30

07/18

30

08/17

30

09/19

30

10/17

30

11/17

30

12/18

2022年

360円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/18

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/20

30

10/17

30

11/17

30

12/19

2021年

370円

40

01/18

30

02/17

30

03/17

30

04/19

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/17

30

10/18

30

11/17

30

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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