設定日:

2015/06/23

償還日:

2025/05/20

評価基準日:

2025/01/31

日興 ロックフェラー・グローバル・エクイティ

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,526

2025年02月06日

前日比

前日比

-158

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

1,411

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311156

2015062301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし、国や地域にとらわれず、魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する。富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する。外貨建て資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.02%

21.66%

17.11%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 4.35%

+ 7.1%

+ 2.59%

--

順位

98位

25位

77位

--

%ランク

27%

9%

35%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.67%

14.76%

16.08%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

-1.32%

-2.51%

--

順位

189位

160位

71位

--

%ランク

52%

53%

32%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.04

1.47

1.06

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.51

+ 0.26

--

順位

108位

32位

50位

--

%ランク

30%

11%

23%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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