設定日:
2015/06/23
償還日：
2025/05/20
評価基準日：
2025/03/31
日興 ロックフェラー･グローバル･エクイティ
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,261
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
1,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311156
2015062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/05/22
|
ファンドの特色
日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし､国や地域にとらわれず､魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する｡富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する｡外貨建て資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.02% |
17.04% |
21.17% |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 8.47% |
+ 2.69% |
-- |
|
順位 |
118位 |
9位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
3% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.93% |
14.76% |
14.11% |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.18% |
-2.52% |
-- |
|
順位 |
169位 |
156位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
52% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
1.15 |
1.5 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.55 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
112位 |
28位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
10% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報