日興 ロックフェラー・グローバル・エクイティ
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
24,526
円
2025年02月06日
前日比
前日比

-158
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311156
2015062301
ファンドの特色
日本や新興国を含む世界の上場株式(DR(預託証券)を含む)を主な投資対象とし、国や地域にとらわれず、魅力的と判断されるテーマや銘柄を広く追求する。富裕層の資産運用で実績を積み重ねてきたロックフェラー社が運用を担当する。外貨建て資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.02% |
21.66% |
17.11% |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.35% |
+ 7.1% |
+ 2.59% |
-- |
順位 |
98位 |
25位 |
77位 |
-- |
%ランク |
27% |
9% |
35% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
標準偏差 |
11.67% |
14.76% |
16.08% |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.32% |
-2.51% |
-- |
順位 |
189位 |
160位 |
71位 |
-- |
%ランク |
52% |
53% |
32% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
シャープレシオ |
2.04 |
1.47 |
1.06 |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.51 |
+ 0.26 |
-- |
順位 |
108位 |
32位 |
50位 |
-- |
%ランク |
30% |
11% |
23% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報