設定日:

2015/06/08

償還日:

2025/06/06

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・ユーロ株式F米ドル投資型

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

15,585

2025年02月13日

前日比

前日比

151

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

760

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

20313156

2015060803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式に投資。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、特定の運用スタイルにとらわれない柔軟な視点でポートフォリオに組み入れ、優れた運用成果を追求する。実質外貨建資産については、原則としてユーロ売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.12%

17.7%

14.66%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

+ 12.85%

+ 5.8%

+ 3.4%

--

順位

2位

3位

6位

--

%ランク

7%

10%

20%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

13.17%

14.27%

18.8%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

+ 1.92%

-0.56%

-0.1%

--

順位

24位

12位

17位

--

%ランク

78%

39%

55%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.9

1.24

0.78

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.43

+ 0.18

--

順位

2位

1位

6位

--

%ランク

7%

4%

20%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1560円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1560

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

520円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

12/11

2022年

510円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

510

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1070

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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