設定日:
2015/06/08
償還日：
2025/06/06
評価基準日：
2025/03/31
シュローダー･ユーロ株式F米ドル投資型
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
14,330
円
2025年05月01日
前日比
前日比
17
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
20313156
2015060803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式に投資｡個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を､特定の運用スタイルにとらわれない柔軟な視点でポートフォリオに組み入れ､優れた運用成果を追求する｡実質外貨建資産については､原則としてユーロ売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.58% |
15.07% |
21.6% |
-- |
|
カテゴリー |
5.44% |
10.54% |
17.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.14% |
+ 4.53% |
+ 4.17% |
-- |
|
順位 |
3位 |
5位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
17% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.9% |
13.55% |
15.19% |
-- |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.32% |
16.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
-0.77% |
-1% |
-- |
|
順位 |
26位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
39% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.11 |
1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.74 |
1.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.37 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
17% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1560円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1560 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 12/11 |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
1380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1070 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報