設定日:

2015/06/08

償還日:

2025/06/06

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・ユーロ株式F為替H無

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

13,085

2025年02月12日

前日比

前日比

197

(1.53%)

純資産総額

純資産総額

158

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

20312156

2015060802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式に投資。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、特定の運用スタイルにとらわれない柔軟な視点でポートフォリオに組み入れ、優れた運用成果を追求する。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.3%

12.51%

11.31%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 0.61%

+ 0.05%

--

順位

5位

15位

18位

--

%ランク

17%

49%

59%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

11.59%

15.28%

20.17%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.45%

+ 1.27%

--

順位

21位

19位

23位

--

%ランク

68%

62%

75%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.57

0.82

0.56

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.01

-0.04

--

順位

3位

16位

24位

--

%ランク

10%

52%

78%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1390

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

490

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/11

2022年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1220

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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