設定日:

2015/06/08

償還日:

2025/06/06

評価基準日:

2025/03/31

シュローダー・ユーロ株式F為替H無

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

13,200

2025年05月01日

前日比

前日比

-50

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

160

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20312156

2015060802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式に投資。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、特定の運用スタイルにとらわれない柔軟な視点でポートフォリオに組み入れ、優れた運用成果を追求する。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.48%

11.48%

19.08%

--

カテゴリー

5.44%

10.54%

17.43%

--

+/- カテゴリー

+ 8.04%

+ 0.94%

+ 1.65%

--

順位

4位

13位

12位

--

%ランク

13%

42%

39%

--

ファンド数

32本

31本

31本

--

標準偏差

11.13%

14.63%

16.85%

--

カテゴリー

10.52%

14.32%

16.19%

--

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 0.31%

+ 0.66%

--

順位

24位

18位

22位

--

%ランク

75%

59%

71%

--

ファンド数

32本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.19

0.78

1.13

--

カテゴリー

0.52

0.74

1.08

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.04

+ 0.05

--

順位

3位

15位

17位

--

%ランク

10%

49%

55%

--

ファンド数

32本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1390

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

490

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/11

2022年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1220

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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