設定日:

2015/06/08

償還日:

2025/06/06

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・ユーロ株式Fリスク軽減型

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

11,125

2025年02月13日

前日比

前日比

16

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

20311156

2015060801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式に投資。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、特定の運用スタイルにとらわれない柔軟な視点でポートフォリオに組み入れ、優れた運用成果を追求する。実質外貨建資産については、為替ヘッジによりユーロと円の間の為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.14%

2.15%

3.98%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

+ 1.87%

-9.75%

-7.28%

--

順位

9位

30位

29位

--

%ランク

30%

97%

94%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

9.17%

14.64%

18.68%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

-2.08%

-0.19%

-0.22%

--

順位

5位

15位

16位

--

%ランク

17%

49%

52%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.53

0.14

0.21

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

+ 0.44

-0.67

-0.39

--

順位

6位

30位

28位

--

%ランク

20%

97%

91%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

420円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

420

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1020円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

870

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR