設定日:
2015/05/26
償還日：
2025/05/26
評価基準日：
2025/04/30
日興･米国バンクローン・ファンド(H有)15-05
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,976
円
2025年05月19日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79211155
2015052603
投信会社開示資料
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目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより､安定的なインカム収益の確保を目指す｡実質的な運用は､バンクローンの運用に強みを持つ｢ニューバーガー･バーマン･グループ｣が行う｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.15% |
0.46% |
3.04% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.08% |
3.58% |
3.54% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.1 |
0.1 |
0.84 |
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カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
182円 |
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-- -- |
-- -- |
92 05/27 |
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-- -- |
90 11/26 |
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2023年 |
0円 |
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0 05/26 |
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-- -- |
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0 11/27 |
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2022年 |
0円 |
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-- -- |
0 05/26 |
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0 11/28 |
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2021年 |
347円 |
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184 05/26 |
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163 11/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報