設定日:

2015/05/26

償還日:

2025/05/26

評価基準日:

2025/01/31

日興・米国バンクローン・ファンド(H有)15-05

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,007

2025年02月07日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79211155

2015052603

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指す。実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

0.56%

0.99%

--

カテゴリー

--

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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--

ファンド数

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--

標準偏差

0.53%

3.58%

7.62%

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カテゴリー

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--

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--

+/- カテゴリー

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--

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順位

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--

--

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%ランク

--

--

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--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

3.3

0.14

0.13

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

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--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

182円

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--

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--

--

--

--

92

05/27

--

--

--

--

--

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90

11/26

--

--

2023年

0円

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--

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--

0

05/26

--

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--

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--

0

11/27

--

--

2022年

0円

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--

--

0

05/26

--

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--

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--

0

11/28

--

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2021年

347円

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--

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--

184

05/26

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--

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--

--

--

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--

163

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

3.50000%

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