日興・米国バンクローン・ファンド(H有)15-05
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
10,007
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79211155
2015052603
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指す。実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
1.92% |
0.56% |
0.99% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.53% |
3.58% |
7.62% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
3.3 |
0.14 |
0.13 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2024年 |
182円 |
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92 05/27 |
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90 11/26 |
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2023年 |
0円 |
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0 05/26 |
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0 11/27 |
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2022年 |
0円 |
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0 05/26 |
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0 11/28 |
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2021年 |
347円 |
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184 05/26 |
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163 11/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報