設定日:
2015/05/22
償還日：
2025/05/21
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ/ミレーアセット･G好配当株F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,893
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04314155
2015052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/21
|
運用報告書2 2024/05/21
|
ファンドの特色
主として､安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡配当成長､配当性向､キャッシュフロー､財務状況､株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から､時価総額､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.18% |
13.89% |
20.19% |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
+ 1.6% |
-1.61% |
-- |
|
順位 |
151位 |
87位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
48% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.76% |
12.85% |
13.28% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-2.13% |
-2.68% |
-- |
|
順位 |
68位 |
26位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
1.08 |
1.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.23 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
153位 |
9位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
5% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報