設定日:
2015/05/22
償還日：
2025/05/21
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ/ミレーアセット･G好配当株F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,879
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314155
2015052204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/21
|
運用報告書2 2024/05/21
|
ファンドの特色
主として､安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡配当成長､配当性向､キャッシュフロー､財務状況､株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から､時価総額､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.34% |
11.2% |
16.57% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.33% |
-0.88% |
-1.84% |
-- |
|
順位 |
187位 |
126位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
68% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.14% |
13.96% |
13.89% |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-1.21% |
-2.01% |
-- |
|
順位 |
174位 |
45位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
24% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.8 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.01 |
0 |
-- |
|
順位 |
182位 |
118位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
63% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報