設定日:

2015/05/22

償還日:

2025/05/21

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ/ミレーアセット・G好配当株F

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,879

2025年05月21日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,032

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04314155

2015052204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.34%

11.2%

16.57%

--

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

--

+/- カテゴリー

-7.33%

-0.88%

-1.84%

--

順位

187位

126位

128位

--

%ランク

92%

68%

80%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

標準偏差

16.14%

13.96%

13.89%

--

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

--

+/- カテゴリー

+ 1.49%

-1.21%

-2.01%

--

順位

174位

45位

26位

--

%ランク

86%

24%

17%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

シャープレシオ

-0.53

0.8

1.19

--

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

--

+/- カテゴリー

-0.46

-0.01

0

--

順位

182位

118位

98位

--

%ランク

90%

63%

62%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2200円

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/21

--

--

2023年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/21

--

--

2022年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/21

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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