ダイワ/ミレーアセット・G好配当株F
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,090
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-35
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314155
2015052204
ファンドの特色
主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.41% |
19.17% |
16.88% |
-- |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.1% |
+ 0.52% |
-0.75% |
-- |
順位 |
161位 |
113位 |
109位 |
-- |
%ランク |
79% |
62% |
70% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
標準偏差 |
13.55% |
13.28% |
14.79% |
-- |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
-2.11% |
-3.42% |
-- |
順位 |
170位 |
25位 |
8位 |
-- |
%ランク |
83% |
14% |
6% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
シャープレシオ |
1.35 |
1.44 |
1.14 |
-- |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.54 |
+ 0.2 |
+ 0.14 |
-- |
順位 |
186位 |
74位 |
73位 |
-- |
%ランク |
91% |
40% |
47% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/21 |
-- -- |
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/21 |
-- -- |
2022年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/21 |
-- -- |
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報