設定日:

2015/05/22

償還日:

2025/05/21

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/ミレーA・G好配当株α(毎月)レアル

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,391

2025年02月07日

前日比

前日比

29

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04312155

2015052202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざす。時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を活用。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.85%

20.68%

12.39%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-17.66%

+ 2.03%

-5.24%

--

順位

204位

86位

147位

--

%ランク

100%

47%

94%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.49%

16.57%

20.69%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 1.18%

+ 2.48%

--

順位

165位

159位

135位

--

%ランク

81%

86%

86%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

0.42

1.25

0.6

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-1.47

+ 0.01

-0.4

--

順位

204位

119位

144位

--

%ランク

100%

65%

92%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/21

30

03/21

30

04/22

30

05/21

30

06/21

30

07/22

30

08/21

30

09/24

30

10/21

30

11/21

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/21

30

03/22

30

04/21

30

05/22

30

06/21

30

07/21

30

08/21

30

09/21

30

10/23

30

11/21

30

12/21

2022年

360円

30

01/21

30

02/21

30

03/22

30

04/21

30

05/23

30

06/21

30

07/21

30

08/22

30

09/21

30

10/21

30

11/21

30

12/21

2021年

400円

50

01/21

50

02/22

30

03/22

30

04/21

30

05/21

30

06/21

30

07/21

30

08/23

30

09/21

30

10/21

30

11/22

30

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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