設定日:

2015/05/08

償還日:

2025/04/10

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ Jリート不動産株<Wプレミアム>(毎月)『愛称:メトロポリス』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

4,111

2025年02月06日

前日比

前日比

-75

(-1.79%)

純資産総額

純資産総額

1,612

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312155

2015050802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、東京圏の経済活性化により恩恵を受けると期待される日本の不動産株式および不動産投資信託証券(リート)。加えて、実質的な保有円建て資産に対し、円売り・米ドル買いの為替取引を行いつつ、通貨カバード・コール戦略および不動産株式カバード・コール戦略の2つのカバード・コール戦略を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.31%

15.05%

8.13%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-0.91%

+ 4.37%

-1.35%

--

順位

67位

15位

58位

--

%ランク

61%

17%

75%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

12.84%

13.86%

17.81%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 3.56%

+ 1.03%

+ 2.16%

--

順位

99位

59位

57位

--

%ランク

90%

67%

74%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.87

1.08

0.46

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.52

+ 0.15

-0.22

--

順位

82位

44位

56位

--

%ランク

74%

50%

72%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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