ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
14,072
円
2025年02月06日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04315155
2015050701
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジアおよびオセアニア地域の不動産投資信託証券の受益証券および不動産投資法人の投資証券(リート)。個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.12% |
7.99% |
5.74% |
-- |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 0.49% |
-0.28% |
-- |
順位 |
41位 |
35位 |
37位 |
-- |
%ランク |
48% |
47% |
54% |
-- |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
-- |
標準偏差 |
7.33% |
14.42% |
18.68% |
-- |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.21% |
-3.48% |
-3.36% |
-- |
順位 |
2位 |
11位 |
16位 |
-- |
%ランク |
3% |
15% |
24% |
-- |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
-- |
シャープレシオ |
1.77 |
0.55 |
0.31 |
-- |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
-- |
順位 |
2位 |
22位 |
31位 |
-- |
%ランク |
3% |
29% |
45% |
-- |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
2021年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/16 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/15 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報