設定日:

2015/05/07

償還日:

2025/03/14

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

14,072

2025年02月06日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04315155

2015050701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアおよびオセアニア地域の不動産投資信託証券の受益証券および不動産投資法人の投資証券(リート)。個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.12%

7.99%

5.74%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 2.46%

+ 0.49%

-0.28%

--

順位

41位

35位

37位

--

%ランク

48%

47%

54%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

7.33%

14.42%

18.68%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-4.21%

-3.48%

-3.36%

--

順位

2位

11位

16位

--

%ランク

3%

15%

24%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

1.77

0.55

0.31

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.14

+ 0.03

--

順位

2位

22位

31位

--

%ランク

3%

29%

45%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/14

20

03/14

20

04/15

20

05/14

20

06/14

20

07/16

20

08/14

20

09/17

20

10/15

20

11/14

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/15

20

06/14

20

07/14

20

08/14

20

09/14

20

10/16

20

11/14

20

12/14

2022年

240円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/16

20

06/14

20

07/14

20

08/15

20

09/14

20

10/14

20

11/14

20

12/14

2021年

240円

20

01/14

20

02/15

20

03/15

20

04/14

20

05/14

20

06/14

20

07/14

20

08/16

20

09/14

20

10/14

20

11/15

20

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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