設定日:

2015/05/01

償還日:

2025/04/15

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 英国ポンド建て債券F<H有>(毎月)『愛称:Mr.ポンド』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

7,658

2025年02月18日

前日比

前日比

-13

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

16

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

18312155

2015050102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として英国ポンド建ての公社債等に投資。投資適格債券を主要投資対象とし、市場動向に応じて純資産総額の50%を超えない範囲で、投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券や金融劣後債等)に投資することがある。自由度の高い運用手法を用いて、信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させる。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.57%

-3.99%

-2.43%

--

カテゴリー

-1.84%

-4.28%

-3.12%

--

+/- カテゴリー

-0.73%

+ 0.29%

+ 0.69%

--

順位

6位

3位

3位

--

%ランク

43%

50%

60%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

標準偏差

3.39%

9.46%

8.06%

--

カテゴリー

3.81%

8.98%

8.57%

--

+/- カテゴリー

-0.42%

+ 0.48%

-0.51%

--

順位

6位

4位

1位

--

%ランク

43%

67%

20%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

シャープレシオ

-0.8

-0.43

-0.31

--

カテゴリー

-0.38

-0.48

-0.37

--

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.05

+ 0.06

--

順位

10位

2位

3位

--

%ランク

72%

34%

60%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/15

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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