日興・米国バンクローン・ファンド(H有)15-04
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
10,038
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79211154
2015042806
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指す。実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.92% |
0.59% |
1.03% |
-- |
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
0.54% |
3.57% |
7.6% |
-- |
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
3.25 |
0.15 |
0.13 |
-- |
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
156円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
63 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
93 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
328円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
173 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
155 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
-- |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報