設定日:

2015/04/21

償還日:

2025/04/21

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・コア・インカムF(毎月)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,682

2025年02月18日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

32312154

2015042101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.44%

8.38%

6.6%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 3.69%

+ 4.19%

+ 2.59%

--

順位

50位

53位

58位

--

%ランク

15%

18%

22%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

9.72%

8.26%

9.6%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 4.13%

+ 1.02%

+ 1.64%

--

順位

320位

223位

216位

--

%ランク

94%

73%

79%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.96

1.01

0.69

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.43

+ 0.17

--

順位

190位

65位

120位

--

%ランク

56%

22%

44%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/22

35

02/20

35

03/21

35

04/22

35

05/20

35

06/20

35

07/22

35

08/20

35

09/20

35

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

420円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

35

11/20

35

12/20

2022年

420円

35

01/20

35

02/21

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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