設定日:
2015/04/07
償還日：
2025/03/07
評価基準日：
2025/01/31
新光 シラー･ケープ日本株式戦略F(RC付)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,862
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-8
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
5,538
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47316154
2015040703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/07
|
運用報告書2 2023/03/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡ロバート･シラー氏の理論を基に開発された手法を用いて長期的な企業収益に対して相対的に株価が割安で上昇期待が高いと判断される業種に属する株式に投資｡国内株式市場の株価トレンドおよび変動率等に基づき､実質的な株式組入比率を概ね0%に引き下げ､価格変動リスクの低減を図る場合がある｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.12% |
11.97% |
11.02% |
-- |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.96% |
-9.32% |
-4.91% |
-- |
|
順位 |
74位 |
70位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
95% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.19% |
12.83% |
15.06% |
-- |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
-0.41% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
62位 |
52位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
71% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.28 |
0.93 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.73 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
74位 |
72位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
98% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報