日興・米国バンクローン・ファンド(H有)15-03
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
10,057
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79213153
2015032602
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指す。実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
1.93% |
0.57% |
1.06% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.54% |
3.58% |
7.59% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
3.26 |
0.15 |
0.14 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2024年 |
135円 |
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65 03/26 |
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70 09/26 |
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2023年 |
0円 |
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0 03/27 |
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0 09/26 |
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2022年 |
0円 |
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0 03/28 |
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0 09/26 |
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2021年 |
326円 |
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144 03/26 |
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182 09/27 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報