設定日:
2015/03/20
償還日：
2025/03/14
評価基準日：
2025/01/31
米国優先リートオープン(毎月)(H無)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
8,852
円
2025年02月12日
前日比
前日比
65
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09314153
2015032005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に投資｡トップダウン分析､セクター･地域分析､ボトムアップ分析をもとに投資銘柄を選定｡銘柄毎のリスク及びリターンの水準､投資環境､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.68% |
9.69% |
6.28% |
-- |
|
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
+ 2.19% |
+ 0.26% |
-- |
|
順位 |
59位 |
24位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
32% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.34% |
14.06% |
16.55% |
-- |
|
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-3.84% |
-5.49% |
-- |
|
順位 |
44位 |
8位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
11% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.69 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.28 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
56位 |
3位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
4% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
30 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報