設定日:

2015/03/20

償還日:

2025/03/14

評価基準日:

2025/01/31

米国優先リートオープン(毎月)(H有)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

5,768

2025年02月14日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

63

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

09313153

2015032004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に投資。トップダウン分析、セクター・地域分析、ボトムアップ分析をもとに投資銘柄を選定。銘柄毎のリスク及びリターンの水準、投資環境、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.41%

-6.41%

-4.82%

--

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

--

+/- カテゴリー

-6.38%

-0.42%

-2.63%

--

順位

22位

15位

17位

--

%ランク

92%

66%

81%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

標準偏差

8.71%

15.03%

16.83%

--

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

--

+/- カテゴリー

-4.9%

-3.17%

-2.77%

--

順位

2位

4位

2位

--

%ランク

9%

18%

10%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

シャープレシオ

-0.41

-0.43

-0.29

--

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.09

-0.17

--

順位

23位

18位

17位

--

%ランク

96%

79%

81%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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