設定日:

2015/03/16

償還日:

2025/03/14

評価基準日:

2025/01/31

シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,204

2025年02月13日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311153

2015031601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の株式等のなかから、原則としてイスラムの投資適格とみなされた銘柄(シャリア適格銘柄)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場ASEANインデックス構成銘柄のうち、成長性、割安性等に着目して、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.06%

3.26%

3.08%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-15.65%

-4.16%

-4.88%

--

順位

148位

118位

116位

--

%ランク

97%

84%

89%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

12.82%

9.74%

15.95%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-2.26%

-5.02%

-2.51%

--

順位

21位

3位

7位

--

%ランク

14%

3%

6%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

-0.01

0.33

0.19

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-1.03

-0.23

-0.27

--

順位

148位

109位

116位

--

%ランク

97%

78%

89%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR