設定日:

2015/03/06

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/01/31

デュアル・バリュー・アロケーションC(毎、H有)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

6,655

2025年02月13日

前日比

前日比

3

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

58313153

2015030605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.85%

-2.58%

0.79%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-9.29%

-10.8%

-6.98%

--

順位

281位

235位

228位

--

%ランク

98%

96%

96%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

7.34%

10.57%

11.73%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

+ 1.22%

+ 1.01%

--

順位

200位

204位

190位

--

%ランク

70%

83%

80%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.1

-0.25

0.07

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-1.32

-1.18

-0.69

--

順位

282位

234位

228位

--

%ランク

98%

96%

96%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/06

40

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/05

40

02/05

40

03/05

40

04/05

40

05/07

40

06/05

40

07/05

40

08/05

40

09/05

40

10/07

40

11/05

40

12/05

2023年

480円

40

01/05

40

02/06

40

03/06

40

04/05

40

05/08

40

06/05

40

07/05

40

08/07

40

09/05

40

10/05

40

11/06

40

12/05

2022年

480円

40

01/05

40

02/07

40

03/07

40

04/05

40

05/06

40

06/06

40

07/05

40

08/05

40

09/05

40

10/05

40

11/07

40

12/05

2021年

520円

80

01/05

40

02/05

40

03/05

40

04/05

40

05/06

40

06/07

40

07/05

40

08/05

40

09/06

40

10/05

40

11/05

40

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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