デュアル・バリュー・アロケーションC(毎、H有)
投信会社名:
アムンディ・ジャパン
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
6,655
円
2025年02月13日
前日比
前日比

3
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58313153
2015030605
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.85% |
-2.58% |
0.79% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
-9.29% |
-10.8% |
-6.98% |
-- |
順位 |
281位 |
235位 |
228位 |
-- |
%ランク |
98% |
96% |
96% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
7.34% |
10.57% |
11.73% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 1.22% |
+ 1.01% |
-- |
順位 |
200位 |
204位 |
190位 |
-- |
%ランク |
70% |
83% |
80% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
0.1 |
-0.25 |
0.07 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.32 |
-1.18 |
-0.69 |
-- |
順位 |
282位 |
234位 |
228位 |
-- |
%ランク |
98% |
96% |
96% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
2021年 |
520円 |
80 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報