設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/03/31
デュアル･バリュー･アロケーションC(毎、H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,845
円
2025年05月01日
前日比
前日比
29
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58313153
2015030605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより､米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.62% |
-1.82% |
4.54% |
1.12% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
-7.74% |
-5.88% |
-3.79% |
|
順位 |
36位 |
225位 |
221位 |
133位 |
|
％ランク |
13% |
94% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
7.22% |
10.65% |
10.57% |
9.6% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 1.56% |
+ 1.3% |
-0.12% |
|
順位 |
185位 |
211位 |
191位 |
65位 |
|
％ランク |
66% |
88% |
82% |
48% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
-0.18 |
0.43 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.86 |
-0.71 |
-0.39 |
|
順位 |
30位 |
226位 |
220位 |
133位 |
|
％ランク |
11% |
94% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
|
2021年 |
520円 |
80 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報