設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/05/31
デュアル･バリュー･アロケーションC(毎、H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,789
円
2025年06月05日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58313153
2015030605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより､米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.24% |
-0.61% |
3.09% |
1% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
-7.89% |
-5.83% |
-3.62% |
|
順位 |
27位 |
239位 |
220位 |
141位 |
|
％ランク |
10% |
97% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
10.24% |
10.1% |
9.58% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
+ 1.08% |
+ 0.94% |
-0.07% |
|
順位 |
107位 |
196位 |
188位 |
72位 |
|
％ランク |
37% |
80% |
79% |
50% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
-0.07 |
0.3 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.88 |
-0.69 |
-0.38 |
|
順位 |
29位 |
239位 |
222位 |
141位 |
|
％ランク |
10% |
97% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/07 |
40 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/07 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
40 04/05 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/05 |
40 08/07 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/06 |
40 12/05 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/05 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/05 |
40 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
|
2021年 |
520円 |
80 01/05 |
40 02/05 |
40 03/05 |
40 04/05 |
40 05/06 |
40 06/07 |
40 07/05 |
40 08/05 |
40 09/06 |
40 10/05 |
40 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報