設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/05/31
デュアル･バリュー･アロケーションB(年2、H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,953
円
2025年06月05日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312153
2015030604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.9% |
9.24% |
13.14% |
5.53% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 1.96% |
+ 4.22% |
+ 0.91% |
|
順位 |
134位 |
72位 |
15位 |
47位 |
|
％ランク |
47% |
30% |
7% |
33% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.47% |
9.12% |
9.47% |
10.76% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
-0.04% |
+ 0.31% |
+ 1.11% |
|
順位 |
220位 |
151位 |
171位 |
105位 |
|
％ランク |
76% |
61% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1 |
1.38 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.19 |
+ 0.39 |
+ 0.03 |
|
順位 |
164位 |
87位 |
10位 |
70位 |
|
％ランク |
57% |
36% |
5% |
49% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報