設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/03/31
デュアル･バリュー･アロケーションB(年2、H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,727
円
2025年05月01日
前日比
前日比
144
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312153
2015030604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.43% |
10.6% |
15.12% |
6.21% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.28% |
+ 4.68% |
+ 4.7% |
+ 1.3% |
|
順位 |
9位 |
13位 |
18位 |
29位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
8% |
22% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
8.76% |
8.7% |
9.44% |
10.71% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
-0.39% |
+ 0.17% |
+ 0.99% |
|
順位 |
227位 |
121位 |
162位 |
97位 |
|
％ランク |
81% |
51% |
70% |
71% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.21 |
1.6 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.53 |
+ 0.46 |
+ 0.08 |
|
順位 |
12位 |
8位 |
7位 |
50位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
3% |
37% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報