設定日:

2015/03/06

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/04/30

デュアル・バリュー・アロケーションB(年2、H無)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,963

2025年05月21日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312153

2015030604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.2%

8.98%

12.97%

5.68%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 1.82%

+ 3%

+ 3.95%

+ 1.13%

順位

37位

43位

19位

33位

%ランク

14%

18%

9%

23%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

9.34%

9.09%

9.46%

10.79%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 1.92%

+ 0.04%

+ 0.27%

+ 1.14%

順位

222位

161位

167位

106位

%ランク

79%

66%

71%

74%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

0.1

0.98

1.37

0.53

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.29

+ 0.37

+ 0.06

順位

43位

50位

10位

64位

%ランク

16%

21%

5%

45%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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