設定日:

2015/03/06

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/01/31

デュアル・バリュー・アロケーションB(年2、H無)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,878

2025年02月06日

前日比

前日比

-75

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

721

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312153

2015030604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.91%

12.71%

11.43%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 1.77%

+ 4.49%

+ 3.66%

--

順位

82位

35位

29位

--

%ランク

29%

15%

13%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

8.74%

9.24%

11.07%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 1.64%

-0.11%

+ 0.35%

--

順位

236位

156位

171位

--

%ランク

82%

64%

72%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.35

1.37

1.03

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.44

+ 0.27

--

順位

199位

28位

43位

--

%ランク

70%

12%

19%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR