設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/04/30
デュアル･バリュー･アロケーションB(年2、H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,963
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312153
2015030604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.2% |
8.98% |
12.97% |
5.68% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 3% |
+ 3.95% |
+ 1.13% |
|
順位 |
37位 |
43位 |
19位 |
33位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
9% |
23% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
9.09% |
9.46% |
10.79% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 0.04% |
+ 0.27% |
+ 1.14% |
|
順位 |
222位 |
161位 |
167位 |
106位 |
|
％ランク |
79% |
66% |
71% |
74% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.98 |
1.37 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.29 |
+ 0.37 |
+ 0.06 |
|
順位 |
43位 |
50位 |
10位 |
64位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
5% |
45% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報