設定日:

2015/02/27

償還日:

2025/02/20

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・バランス(H型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,033

2025年02月07日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

48

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79318152

201502270B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指す。景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.71%

-0.82%

-1.41%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-4.04%

-5.01%

-5.42%

--

順位

305位

253位

254位

--

%ランク

89%

83%

93%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.7%

5.85%

7.81%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.89%

-1.39%

-0.15%

--

順位

153位

86位

147位

--

%ランク

45%

29%

54%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.33

-0.15

-0.19

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.67

-0.73

-0.71

--

順位

312位

254位

255位

--

%ランク

91%

84%

94%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

30

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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