設定日:

2015/02/27

償還日:

2025/02/20

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,493

2025年02月07日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79317152

201502270A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託(リート)、ハイブリッド証券等への分散投資により収益の獲得を目指す。景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.7%

9.39%

6.62%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 5.2%

+ 2.61%

--

順位

123位

31位

57位

--

%ランク

36%

11%

21%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

8.34%

10.61%

14.73%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 2.75%

+ 3.37%

+ 6.77%

--

順位

295位

289位

267位

--

%ランク

86%

95%

98%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.79

0.88

0.45

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.3

-0.07

--

順位

243位

100位

189位

--

%ランク

71%

33%

69%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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