設定日:

2015/02/23

償還日:

2025/02/14

評価基準日:

2025/01/31

為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 『愛称:うるおいの大地』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,777

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

510

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

09312152

2015022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/14

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、高格付の先進国のソブリン債へ60%程度投資を行い安定した金利収入を確保しつつ、残りをわが国の農業に関連する上場(上場予定含む)株式および世界の農業に関連する指数へ投資を行う。先進国のソブリン債には原則として為替ヘッジを行い、世界の農業に関連する指数には原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.83%

2.88%

2.39%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.92%

-1.31%

-1.62%

--

順位

237位

210位

206位

--

%ランク

69%

69%

76%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.92%

5.85%

5.78%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-1.39%

-2.18%

--

順位

236位

85位

62位

--

%ランク

69%

28%

23%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.62

0.49

0.41

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.09

-0.11

--

順位

279位

211位

199位

--

%ランク

82%

69%

73%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

100

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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