設定日:

2015/02/17

償還日:

2025/02/07

評価基準日:

2025/01/31

英国公社債ファンド(毎月分配型)『愛称:UKボンド』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

7,311

2025年02月07日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

04311152

2015021701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、英国ポンド建ての国債等および社債。投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.18%

1.04%

1.59%

--

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-2.05%

-1.05%

--

順位

10位

17位

13位

--

%ランク

50%

90%

69%

--

ファンド数

20本

19本

19本

--

標準偏差

7.61%

13.44%

12.12%

--

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 3.83%

+ 3.22%

--

順位

5位

19位

18位

--

%ランク

25%

100%

95%

--

ファンド数

20本

19本

19本

--

シャープレシオ

0.27

0.07

0.13

--

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

--

+/- カテゴリー

0

-0.25

-0.15

--

順位

8位

18位

16位

--

%ランク

40%

95%

85%

--

ファンド数

20本

19本

19本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/08

10

06/10

10

07/08

10

08/08

10

09/09

10

10/08

10

11/08

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/08

10

03/08

10

04/10

10

05/08

10

06/08

10

07/10

10

08/08

10

09/08

10

10/10

10

11/08

10

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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