英国公社債ファンド(毎月分配型)『愛称:UKボンド』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
7,311
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311152
2015021701
ファンドの特色
主要投資対象は、英国ポンド建ての国債等および社債。投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.18% |
1.04% |
1.59% |
-- |
カテゴリー |
2.44% |
3.09% |
2.64% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-2.05% |
-1.05% |
-- |
順位 |
10位 |
17位 |
13位 |
-- |
%ランク |
50% |
90% |
69% |
-- |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
-- |
標準偏差 |
7.61% |
13.44% |
12.12% |
-- |
カテゴリー |
7.95% |
9.61% |
8.9% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 3.83% |
+ 3.22% |
-- |
順位 |
5位 |
19位 |
18位 |
-- |
%ランク |
25% |
100% |
95% |
-- |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
-- |
シャープレシオ |
0.27 |
0.07 |
0.13 |
-- |
カテゴリー |
0.27 |
0.32 |
0.28 |
-- |
+/- カテゴリー |
0 |
-0.25 |
-0.15 |
-- |
順位 |
8位 |
18位 |
16位 |
-- |
%ランク |
40% |
95% |
85% |
-- |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/08 |
10 06/10 |
10 07/08 |
10 08/08 |
10 09/09 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/09 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/10 |
10 05/08 |
10 06/08 |
10 07/10 |
10 08/08 |
10 09/08 |
10 10/10 |
10 11/08 |
10 12/08 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
2021年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報