設定日:

2015/02/16

償還日:

2025/02/20

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,518

2025年02月07日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79312152

2015021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、フロンティア地域を含む東南・南アジア各国の取引所に上場している株式および当該地域において事業活動を行う企業の株式等。株式のほか、DR(預託証書)、上場不動産投資信託および上場インフラファンド等へ投資する場合がある。実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.26%

15.84%

12.88%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.45%

+ 8.42%

+ 4.92%

--

順位

99位

3位

8位

--

%ランク

65%

3%

7%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

11.77%

12.03%

18.28%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-3.31%

-2.73%

-0.18%

--

順位

12位

18位

88位

--

%ランク

8%

13%

68%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.28

1.31

0.7

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.75

+ 0.24

--

順位

30位

1位

14位

--

%ランク

20%

1%

11%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

280円

--

--

140

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

220円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

210円

--

--

100

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

30円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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