設定日:

2015/02/06

償還日:

2025/02/05

評価基準日:

2025/01/31

ニッポン成長株オープン『愛称:一等星』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

12,691

2025年02月05日

前日比

前日比

0

(-0%)

純資産総額

純資産総額

744

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09311152

2015020601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、利益成長が期待される企業を重視して投資企業を選別。銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とし、バリュエーション、業績の変化、イノベーション等に着目。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.41%

10.79%

7.6%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 1.11%

-1.06%

--

順位

31位

28位

34位

--

%ランク

41%

39%

57%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

11.7%

10.97%

16.66%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.61%

-1.76%

-0.18%

--

順位

60位

23位

32位

--

%ランク

78%

32%

54%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

0.96

0.98

0.46

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.18

-0.08

--

順位

33位

20位

39位

--

%ランク

43%

28%

65%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

500

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

100

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

400

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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