設定日:

2014/08/19

償還日:

2025/02/05

評価基準日:

2025/01/31

欧州社債ファンドBコース(H無)『愛称:グラン・マルシェ』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

7,108

2025年02月05日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

02312148

2014081902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ユーロ圏、英国および北欧の欧州先進国企業が発行する社債を中心に投資を行う。S&P、ムーディーズ、またはフィッチの格付で、投資適格社債だけでなく、BB+格相当以下のハイ・イールド社債にも幅広く投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.1%

7.45%

5.62%

3.01%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 4.36%

+ 2.98%

+ 2.3%

順位

2位

2位

3位

1位

%ランク

10%

11%

16%

7%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

8.74%

9.7%

11.29%

10.44%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 0.09%

+ 2.39%

+ 2.73%

順位

18位

15位

17位

15位

%ランク

90%

79%

90%

100%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.68

0.76

0.5

0.29

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.44

+ 0.22

+ 0.21

順位

2位

2位

3位

1位

%ランク

10%

11%

16%

7%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/15

40

06/17

40

07/16

40

08/15

40

09/17

40

10/15

40

11/15

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/15

40

03/15

40

04/17

40

05/15

40

06/15

40

07/18

40

08/15

40

09/15

40

10/16

40

11/15

40

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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