欧州社債ファンドAコース(H有)『愛称:グラン・マルシェ』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(H)
基準価額
基準価額
5,597
円
2025年02月05日
前日比
前日比

0
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
02311148
2014081901
ファンドの特色
主として、ユーロ圏、英国および北欧の欧州先進国企業が発行する社債を中心に投資を行う。S&P、ムーディーズ、またはフィッチの格付で、投資適格社債だけでなく、BB+格相当以下のハイ・イールド社債にも幅広く投資する。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.01% |
-3.25% |
-2.27% |
0.33% |
カテゴリー |
-1.84% |
-4.28% |
-3.12% |
0.33% |
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 1.03% |
+ 0.85% |
0% |
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
36% |
34% |
40% |
100% |
ファンド数 |
14本 |
6本 |
5本 |
1本 |
標準偏差 |
1.85% |
7.16% |
8.52% |
6.64% |
カテゴリー |
3.81% |
8.98% |
8.57% |
6.64% |
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.82% |
-0.05% |
0% |
順位 |
1位 |
2位 |
4位 |
1位 |
%ランク |
8% |
34% |
80% |
100% |
ファンド数 |
14本 |
6本 |
5本 |
1本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
-0.46 |
-0.27 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.38 |
-0.48 |
-0.37 |
0.05 |
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
0 |
順位 |
5位 |
3位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
36% |
50% |
40% |
100% |
ファンド数 |
14本 |
6本 |
5本 |
1本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
40 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報