設定日:
2013/09/05
償還日：
2028/10/17
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ･インドネシア･ルピア債(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
19,530
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-195
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
74
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04316139
2013090504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するインドネシア･ルピア建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築する｡流動性を確保するため､インドネシア･ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.34% |
9.63% |
8.14% |
4.63% |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
|
+/- カテゴリー |
-4.71% |
+ 3.12% |
+ 5.39% |
+ 3.62% |
|
順位 |
27位 |
25位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
51% |
49% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.59% |
10.5% |
13.27% |
13.27% |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
|
+/- カテゴリー |
-13.21% |
-12.9% |
-8.2% |
-7.98% |
|
順位 |
8位 |
13位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
25% |
47% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.91 |
0.61 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
|
順位 |
29位 |
18位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
55% |
35% |
39% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報