設定日:

2013/08/30

償還日:

2025/02/19

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

33,617

2025年02月10日

前日比

前日比

111

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

80311138

2013083006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う。大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.64%

10.59%

9.57%

10.48%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 6.61%

+ 4.98%

+ 4.12%

+ 2.2%

順位

23位

14位

15位

12位

%ランク

29%

18%

21%

28%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

7.45%

10.66%

14.49%

15.81%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-3.98%

-3.46%

-4.83%

-2.92%

順位

7位

11位

7位

8位

%ランク

9%

15%

10%

19%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.27

0.99

0.66

0.66

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.95

+ 0.54

+ 0.36

+ 0.2

順位

5位

10位

6位

3位

%ランク

7%

13%

9%

7%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

08/25

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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