設定日:

2013/08/23

償還日:

2025/05/22

評価基準日:

2025/01/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ペソ)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,610

2025年02月18日

前日比

前日比

-82

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

34311138

2013082306

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.22%

22.14%

15.04%

9.48%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-10.43%

+ 10.15%

+ 7.58%

+ 5.12%

順位

134位

1位

1位

1位

%ランク

87%

1%

1%

1%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

16.23%

14.37%

21.54%

18.54%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 5.89%

+ 2.67%

+ 6.33%

+ 4.26%

順位

152位

116位

130位

94位

%ランク

99%

79%

90%

75%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.02

1.54

0.7

0.51

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.98

+ 0.51

+ 0.14

+ 0.15

順位

134位

3位

48位

43位

%ランク

87%

3%

34%

34%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/24

30

02/26

30

03/25

30

04/24

30

05/24

30

06/24

30

07/24

30

08/26

30

09/24

30

10/24

30

11/25

30

12/24

2023年

360円

30

01/24

30

02/24

30

03/24

30

04/24

30

05/24

30

06/26

30

07/24

30

08/24

30

09/25

30

10/24

30

11/24

30

12/25

2022年

360円

30

01/24

30

02/24

30

03/24

30

04/25

30

05/24

30

06/24

30

07/25

30

08/24

30

09/26

30

10/24

30

11/24

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/24

30

03/24

30

04/26

30

05/24

30

06/24

30

07/26

30

08/24

30

09/24

30

10/25

30

11/24

30

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR