設定日:
2013/08/23
償還日：
2025/05/22
評価基準日：
2025/03/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(ペソ)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,426
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
34311138
2013082306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.05% |
18.55% |
25.55% |
9.24% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-12.06% |
+ 9.17% |
+ 13.22% |
+ 4.91% |
|
順位 |
145位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
97% |
2% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
15.09% |
13.82% |
14.36% |
18.54% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 2.74% |
+ 2.52% |
+ 4.35% |
|
順位 |
146位 |
126位 |
105位 |
93位 |
|
％ランク |
97% |
88% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
1.34 |
1.78 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
+ 0.49 |
+ 0.66 |
+ 0.15 |
|
順位 |
138位 |
7位 |
1位 |
40位 |
|
％ランク |
92% |
5% |
1% |
33% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/24 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/24 |
30 05/24 |
30 06/24 |
30 07/24 |
30 08/26 |
30 09/24 |
30 10/24 |
30 11/25 |
30 12/24 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/24 |
30 04/24 |
30 05/24 |
30 06/26 |
30 07/24 |
30 08/24 |
30 09/25 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/24 |
30 04/25 |
30 05/24 |
30 06/24 |
30 07/25 |
30 08/24 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/26 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/24 |
30 04/26 |
30 05/24 |
30 06/24 |
30 07/26 |
30 08/24 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報