設定日:

2013/08/22

償還日:

2025/02/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(ペソ)『愛称:ハイイールドプラス(メキシコ・ペソ)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,682

2025年02月17日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

62

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312138

2013082205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.14%

21.76%

14.04%

7.7%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-10.35%

+ 9.77%

+ 6.58%

+ 3.34%

順位

132位

2位

2位

5位

%ランク

86%

2%

2%

4%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

15.12%

14.1%

20.14%

17.63%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 4.78%

+ 2.4%

+ 4.93%

+ 3.35%

順位

148位

113位

119位

89位

%ランク

96%

77%

83%

71%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.02

1.54

0.7

0.44

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.98

+ 0.51

+ 0.14

+ 0.08

順位

133位

2位

49位

53位

%ランク

86%

2%

34%

42%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

580円

65

01/20

65

02/21

65

03/22

65

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

780円

65

01/20

65

02/22

65

03/22

65

04/20

65

05/20

65

06/21

65

07/20

65

08/20

65

09/21

65

10/20

65

11/22

65

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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