設定日:

2013/08/22

償還日:

2025/02/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(リラ)『愛称:ハイイールドプラス(トルコ・リラ)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,829

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

107

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

64311138

2013082204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

39.38%

19.04%

2.99%

-0.63%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 29.17%

+ 7.05%

-4.47%

-4.99%

順位

3位

8位

124位

119位

%ランク

2%

6%

86%

94%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

12.54%

14.87%

20.54%

20.17%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 2.2%

+ 3.17%

+ 5.33%

+ 5.89%

順位

134位

124位

124位

111位

%ランク

87%

85%

86%

88%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.13

1.28

0.14

-0.03

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.17

+ 0.25

-0.42

-0.39

順位

8位

35位

127位

119位

%ランク

6%

24%

88%

94%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

320円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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