設定日:

2013/07/01

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/04/30

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,756

2025年05月23日

前日比

前日比

-47

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

22

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312137

2013070103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.42%

8.02%

9.52%

2.97%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 1.59%

+ 0.6%

+ 1.43%

+ 0.36%

順位

23位

46位

19位

28位

%ランク

26%

52%

24%

40%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.23%

9.04%

10.59%

12.96%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-2.04%

-0.08%

+ 1.36%

+ 1.74%

順位

7位

45位

67位

60位

%ランク

8%

51%

84%

85%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.23

0.88

0.9

0.23

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.07

+ 0.02

0

順位

28位

44位

49位

36位

%ランク

32%

50%

62%

51%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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