設定日:
2013/07/01
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/06/30
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,764
円
2025年07月04日
前日比
前日比
174
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312137
2013070103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.9% |
11.3% |
8.37% |
3.85% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
+ 2.12% |
+ 0.94% |
+ 0.59% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
18位 |
25位 |
|
％ランク |
15% |
14% |
23% |
35% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
8.49% |
9.2% |
10.01% |
12.99% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
+ 0.04% |
+ 1.16% |
+ 1.78% |
|
順位 |
11位 |
46位 |
66位 |
61位 |
|
％ランク |
13% |
52% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
1.22 |
0.83 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
12位 |
18位 |
51位 |
32位 |
|
％ランク |
14% |
21% |
64% |
45% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報