設定日:

2013/07/01

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/07/31

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,347

2025年08月19日

前日比

前日比

89

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

21

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312137

2013070103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.73%

13.06%

8.51%

4.35%

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

3.71%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 2.4%

+ 0.54%

+ 0.64%

順位

30位

16位

25位

25位

%ランク

35%

19%

33%

36%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

8.38%

9.14%

10.03%

13%

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

11.26%

+/- カテゴリー

-1.13%

-0.03%

+ 1.12%

+ 1.74%

順位

33位

42位

64位

59位

%ランク

38%

49%

83%

85%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.88

1.42

0.84

0.33

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.26

-0.07

0

順位

27位

23位

59位

37位

%ランク

31%

27%

76%

53%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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