設定日:

2013/07/01

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,065

2025年02月12日

前日比

前日比

56

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

23

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312137

2013070103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.7%

9.73%

5.26%

4.05%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 3.19%

+ 0.2%

-0.19%

+ 0.93%

順位

30位

48位

49位

24位

%ランク

32%

54%

59%

33%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

6.88%

9.55%

14.95%

12.99%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.82%

+ 0.12%

+ 3.04%

+ 1.54%

順位

6位

56位

71位

61位

%ランク

7%

63%

85%

83%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.53

1.01

0.35

0.31

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.7

-0.02

-0.13

+ 0.02

順位

14位

64位

71位

30位

%ランク

15%

72%

85%

41%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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