設定日:
2013/07/01
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/03/31
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,724
円
2025年05月02日
前日比
前日比
239
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
22
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312137
2013070103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.27% |
8.45% |
10.66% |
3.84% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 0.02% |
+ 1.61% |
+ 0.66% |
|
順位 |
30位 |
61位 |
20位 |
26位 |
|
％ランク |
33% |
68% |
25% |
37% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
6.38% |
8.88% |
10.42% |
12.99% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 0.03% |
+ 1.37% |
+ 1.82% |
|
順位 |
3位 |
60位 |
67位 |
60位 |
|
％ランク |
4% |
67% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.94 |
1.02 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.02 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
19位 |
59位 |
55位 |
34位 |
|
％ランク |
21% |
66% |
68% |
48% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報