設定日:
2013/07/01
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/10/31
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,502
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-108
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
20
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312137
2013070103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.32% |
16.37% |
11.13% |
5.92% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 4.13% |
+ 1.13% |
+ 0.77% |
|
順位 |
9位 |
7位 |
19位 |
20位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
25% |
29% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
8.32% |
10.02% |
12.59% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.62% |
+ 1.06% |
+ 1.68% |
|
順位 |
40位 |
35位 |
63位 |
58位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.95 |
1.1 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.6 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
10位 |
2位 |
53位 |
45位 |
|
％ランク |
12% |
3% |
69% |
66% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報