設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/07/31

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,659

2025年08月15日

前日比

前日比

-162

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03319132

2013022006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.78%

22.42%

18.75%

8.49%

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

3.71%

+/- カテゴリー

+ 4.62%

+ 11.76%

+ 10.78%

+ 4.78%

順位

6位

2位

2位

2位

%ランク

7%

3%

3%

3%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

14.34%

14.23%

14.26%

18.95%

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

11.26%

+/- カテゴリー

+ 4.83%

+ 5.06%

+ 5.35%

+ 7.69%

順位

87位

86位

74位

66位

%ランク

99%

99%

95%

95%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.73

1.57

1.31

0.45

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.41

+ 0.4

+ 0.12

順位

34位

2位

2位

18位

%ランク

39%

3%

3%

26%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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