設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/09/30
PIMCOニューワールドインカム＜ペソ＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,186
円
2025年10月31日
前日比
前日比
162
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03319132
2013022006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.78% |
23.7% |
20.37% |
10.43% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.86% |
+ 12.13% |
+ 11.41% |
+ 5.16% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
10.48% |
13.88% |
14.15% |
18.77% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 5.07% |
+ 5.31% |
+ 7.81% |
|
順位 |
69位 |
85位 |
73位 |
65位 |
|
％ランク |
80% |
99% |
95% |
95% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.7 |
1.44 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.4 |
+ 0.42 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
6位 |
2位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
3% |
32% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報