設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,652

2025年02月07日

前日比

前日比

-39

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

47

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03316132

2013022003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.1%

11.64%

7.56%

5.59%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 7.59%

+ 2.11%

+ 2.11%

+ 2.47%

順位

8位

19位

14位

11位

%ランク

9%

22%

17%

15%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.08%

9.07%

11.69%

9.91%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.36%

-0.22%

-1.54%

順位

60位

39位

53位

23位

%ランク

64%

44%

64%

32%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.65

1.28

0.65

0.56

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.82

+ 0.25

+ 0.17

+ 0.27

順位

4位

22位

19位

8位

%ランク

5%

25%

23%

11%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/21

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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