PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
20,218
円
2025年07月02日
前日比
前日比

-64
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
46
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03316132
2013022003
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.06% |
10.33% |
8.45% |
4.24% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 2.03% |
+ 1.19% |
+ 1.53% |
順位 |
32位 |
10位 |
17位 |
11位 |
%ランク |
36% |
12% |
22% |
16% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
10.73% |
9.26% |
8.35% |
10.04% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.1% |
-0.49% |
-1.18% |
順位 |
66位 |
51位 |
35位 |
23位 |
%ランク |
74% |
58% |
44% |
33% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.03 |
1.11 |
1.01 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
順位 |
29位 |
27位 |
19位 |
7位 |
%ランク |
33% |
31% |
24% |
10% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/21 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報