PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
20,652
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-39
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
47
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03316132
2013022003
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.1% |
11.64% |
7.56% |
5.59% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
+ 7.59% |
+ 2.11% |
+ 2.11% |
+ 2.47% |
順位 |
8位 |
19位 |
14位 |
11位 |
%ランク |
9% |
22% |
17% |
15% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
9.08% |
9.07% |
11.69% |
9.91% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.36% |
-0.22% |
-1.54% |
順位 |
60位 |
39位 |
53位 |
23位 |
%ランク |
64% |
44% |
64% |
32% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
1.65 |
1.28 |
0.65 |
0.56 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.25 |
+ 0.17 |
+ 0.27 |
順位 |
4位 |
22位 |
19位 |
8位 |
%ランク |
5% |
25% |
23% |
11% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/21 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報