設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,473

2025年07月04日

前日比

前日比

191

(0.94%)

純資産総額

純資産総額

47

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03316132

2013022003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.66%

11.24%

8.32%

4.91%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 2.06%

+ 0.89%

+ 1.65%

順位

45位

13位

19位

9位

%ランク

50%

15%

24%

13%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

10.53%

9.33%

8.31%

10%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.17%

-0.54%

-1.21%

順位

62位

52位

35位

23位

%ランク

69%

59%

44%

32%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.09

1.19

0.99

0.49

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.2

+ 0.14

+ 0.2

順位

44位

26位

24位

7位

%ランク

49%

30%

30%

10%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/21

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ