設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/05/31

PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,218

2025年07月02日

前日比

前日比

-64

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

46

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03316132

2013022003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.06%

10.33%

8.45%

4.24%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 2.03%

+ 1.19%

+ 1.53%

順位

32位

10位

17位

11位

%ランク

36%

12%

22%

16%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.73%

9.26%

8.35%

10.04%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 0.1%

-0.49%

-1.18%

順位

66位

51位

35位

23位

%ランク

74%

58%

44%

33%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.03

1.11

1.01

0.42

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.2

+ 0.18

+ 0.18

順位

29位

27位

19位

7位

%ランク

33%

31%

24%

10%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/21

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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