日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/04/30

PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,857

2025年05月16日

前日比

前日比

-45

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

45

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03316132

2013022003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

9.08%

9.58%

4.42%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 2.04%

+ 1.66%

+ 1.49%

+ 1.81%

順位

14位

15位

16位

9位

%ランク

16%

17%

20%

13%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.58%

9.31%

8.87%

10.09%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 0.19%

-0.36%

-1.13%

順位

66位

54位

39位

23位

%ランク

74%

61%

49%

33%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.12

0.97

1.07

0.44

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.16

+ 0.19

+ 0.21

順位

14位

30位

14位

7位

%ランク

16%

34%

18%

10%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/20

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/21

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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