設定日:

2013/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 DCテンプルトン・トータル・リターンB

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,568

2025年02月17日

前日比

前日比

-75

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

51

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313131

2013012902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的な主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)。インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.3%

6.78%

2.67%

0.82%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 2.72%

+ 0.23%

-0.43%

順位

50位

40位

58位

48位

%ランク

43%

38%

58%

65%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

5.64%

7.41%

7.24%

10.5%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-1.87%

-1.26%

-1.86%

+ 1.5%

順位

34位

34位

47位

54位

%ランク

29%

33%

47%

73%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.56

0.91

0.37

0.08

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.59

+ 0.18

-0.02

順位

44位

28位

52位

49位

%ランク

37%

27%

52%

67%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/13

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/13

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/14

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR