設定日:
2012/12/20
償還日：
2025/04/21
評価基準日：
2025/01/31
米国リート・プレミアム(年2)マネープール
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
9,972
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
1031112C
2012122002
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の短期公社債等｡安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡購入は｢円ヘッジ･コース｣と｢通貨プレミアム･コース｣のスイッチングによる場合のみ｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.05% |
-0.02% |
-0.03% |
-0.04% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0% |
0.02% |
0.03% |
0.01% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-3.67 |
-3.24 |
-3.09 |
-3.31 |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
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0 07/22 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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0 07/20 |
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2022年 |
0円 |
0 01/20 |
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0 07/20 |
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2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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0 07/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
-- |
|
5年 |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報