設定日:

2012/08/31

償還日:

2025/04/21

評価基準日:

2025/01/31

米国リート・プレミアム(毎)通貨プレミアム

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

975

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

10312128

2012083102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国リート(不動産投資信託)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を実質的に構築することで、相対的に高い配当利回りの獲得と、中長期的な信託財産の成長、およびオプション料(プレミアム)収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.9%

-2.04%

-0.93%

0.79%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

-8.76%

-9.54%

-6.95%

-4.19%

順位

71位

74位

66位

35位

%ランク

83%

98%

96%

98%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

11.01%

14.92%

16.71%

13.75%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-0.53%

-2.98%

-5.33%

-3.77%

順位

38位

12位

6位

2位

%ランク

45%

16%

9%

6%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

0.16

-0.14

-0.06

0.06

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-0.76

-0.55

-0.34

-0.23

順位

71位

75位

68位

35位

%ランク

83%

99%

99%

98%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

300円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

25

05/22

25

06/20

25

07/20

25

08/21

25

09/20

25

10/20

25

11/20

25

12/20

2022年

400円

35

01/20

35

02/21

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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