設定日:
2012/08/31
償還日：
2025/04/21
評価基準日：
2025/03/31
米国リート・プレミアム(毎)通貨プレミアム
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
839
円
2025年04月21日
前日比
前日比
0
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
10312128
2012083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
米国リート(不動産投資信託)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を実質的に構築することで､相対的に高い配当利回りの獲得と､中長期的な信託財産の成長､およびオプション料(プレミアム)収入の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.02% |
-4.14% |
4.99% |
0.55% |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
4.86% |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-6.41% |
-9.07% |
-4.31% |
|
順位 |
67位 |
71位 |
65位 |
35位 |
|
％ランク |
83% |
96% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.32% |
14.36% |
13.42% |
13.72% |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-2.26% |
-3.99% |
-3.79% |
|
順位 |
25位 |
17位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
31% |
23% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.29 |
0.37 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.24 |
|
順位 |
68位 |
72位 |
62位 |
35位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
400円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報